Compétences clés
- Compétence clé 1: maîtrise des outils de gestion de trésorerie et ERP
- Clé 2: analyse financière et capacité à réaliser des prévisions
- Clé 3: communication et relation bancaire
Le/la Responsable gestion trésorerie supervise l’ensemble des flux financiers d’une entreprise: prévisions de trésorerie, gestion des liquidités, encaissements et paiements, relations avec les partenaires bancaires et optimisation des coûts financiers. Il/elle assure la sécurité financière et soutient la stratégie en fournissant des analyses et recommandations sur la trésorerie.
Missions principales
- Établir le plan de trésorerie et le suivre au quotidien
- Gérer les convergences entre les flux entrants et sortants
- Instrumenter des prévisions et contrôles des postes bancaires
Salaire
À titre indicatif : débutant ~3 000–3 600 € brut/mois, confirmé ~4 000–6 000 € brut/mois. Ce qui fait varier: taille de l’entreprise, secteur, localisation, expérience et responsabilités spécifiques (prévision, financement, gestion des risques).
Formation et accès au métier
Formations/diplômes menant au métier: Bac+2 à Bac+5 en finance/comptabilité/gestion (BTS CG, DUT GEA, Licence pro Banque/Finance, Master CCA/Finance). Voies possibles: alternance, périodes de stage en trésorerie, certification professionnelle (ex: cash management).
Métiers proches
Débouchés et évolution
Débouchés, secteurs qui recrutent: grandes entreprises, PME, secteurs industriels et services. Évolutions: directeur financier, contrôleur de gestion, trésorier groupe, responsabilité de la trésorerie multicurrency pour les entreprises internationales.
Questions fréquentes
Quel salaire ?
Voir les fourchettes dans la rubrique Salaire : débutant ~3 000–3 600 € brut/mois, confirmé ~4 000–6 000 € brut/mois.
Quelle formation ?
BTS CG, licence pro métiers de la finance, Master CCA/Finance; alternance recommandée pour accéder rapidement au métier.
Quels débouchés ?
Postes en trésorerie d’entreprise, en banque d’investissement ou en cabinet d’audit; progression possible vers Directeur Trésorerie ou DAF.