Compétences clés
- Maîtrise des outils bancaires et des logiciels comptables (ERP, SAP, Sage, Cegid)
- Gestion du cash-flow et prévisions de trésorerie
- Rigueur, confidentialité et respect des délais
Le comptable trésorerie gère les flux financiers entrants et sortants d'une entreprise, surveille la liquidité, optimise la gestion de la trésorerie et participe à la prévision des besoins de financement. Il assure le suivi des comptes bancaires, des rapprochements et des opérations de financement.
Missions principales
- Rapprochement bancaire et gestion des relances
- Suivi des prévisions de trésorerie et du besoin en fonds de roulement
- Encaissements/décaissements, gestion des flux bancaires et relations avec les banques
Salaire
À titre indicatif : débutant ~2300-2900 € brut/mois, confirmé ~3200-4200 € brut/mois. Ce qui fait varier : taille de l’entreprise, secteur, localisation, et complexité des flux.
Formation et accès au métier
Formations/diplômes menant au métier : Bac pro Gestion-Administration ou BTS CG, DUT GEA, DCG (à viser plus tard), Licence pro Métiers de la finance et de la trésorerie, alternance en comptabilité/trésorerie.
Métiers proches
Débouchés et évolution
Débouchés, secteurs qui recrutent: banques, entreprises industrielles et de services, cabinets comptables, start-ups. Évolutions possibles vers contrôleur de gestion, directeur financier ou trésorier d’entreprise.
Questions fréquentes
Quel salaire ?
À titre indicatif : débutant ~2300-2900 € brut/mois, confirmé ~3200-4200 € brut/mois.
Quelle formation ?
Bac pro Gestion-Administration ou BTS CG, avec possibilité d’évoluer vers DCG et métiers de la trésorerie.
Quels débouchés ?
Trésorerie d’entreprises de toutes tailles, banques, cabinets et services financiers; évolutions possibles vers contrôleur de gestion, directeur financier.